BITCOIN & ETHEREUM - RELATION ENTRE SPREADS FUTURES 3M-SPOT ET USDT


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On se retrouve avec un petit tutoriel pour analyser l'évolution de l'offre et de la demande sur Bitcoin et Ethereum.

Je fais cette analyse sur ces deux cryptos qui dominent le marché. Elle reste toutefois valable sur tous les tokens ayant un contrat futures à 3 mois.




Analyse des spreads entre le cours futures à 3 mois du Bitcoin (OKEX:BTCUSD3M) face au cours spot

(OKCOIN:BTCUSDIDX)


Nous remarquons que nous avons un sommet sur les spreads s'évaluant à presque 7000$ en même temps que le sommet de marché autour des 64800$ le 14 avril 2021. De nombreuses divergences baissières étaient déjà présentes sur MACD et l'extension 1.618 logarithmique de Fibonacci (voir notre analyse log sur BTC) et ont été confirmés vu la baisse du spreads futures sur Bitcoin.


Quant à Ethereum, nous avons pu remarquer une forte divergence entre l'évolution des spreads et du cours. On peut constater que le sommet sur les spreads est le 14 avril tandis que le sommet du cours s'imprime le 12 mai 2021. Nous pouvons par conséquent imaginer que cette forte hausse, voire explosion du cours d'Ethereum a été drivé par un fort intérêt d'acheteur long terme sur marché SPOT. Très bon signe de voir que la demande SPOT dépasse celle des futures sur ce mouvement.


Cette perte de demande du 12 mai se fait remarquer sur le pic du cours USDTUSD.


Comment identifier les scénarios baissier et haussier grâce aux spreads futures3M ?


Scénario baissier : Des spreads décroissant allant fortement dans le négatif = offre largement supérieure à la demande qui augmente les probabilités de baisse du cours + hausse USDTUSD


Pic baissier = PANIQUE


Scénario haussier : Des spreads croissant allant fortement dans le positif = demande largement supérieure à l'offre qui augmente les probabilités de hausse du cours + baisse USDTUSD


Pic haussier = EUPHORIE


Bitcoin a tendance à poser ses sommets dans l'euphorie et ses bottoms dans le désespoir.


J'espère que ce petit tutoriel pourra vous aider dans vos analyses du marché crypto !



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Ce texte ne constitue pas un conseil à l’investissement. Faites vos propres recherches et n'investissez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.


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